有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,112,973,624	99.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,012,424	0.44
合計(純資産総額)		3,126,986,048	100.00

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,407,783,226	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,749,074	△0.12
合計(純資産総額)		1,406,034,152	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,889,384,300	11.39
	アメリカ	4,914,578,376	29.64
	イタリア	1,116,432,337	6.73
	イギリス	891,925,400	5.38
	スイス	1,150,914,228	6.94
	ニュージーランド	1,021,213,020	6.16
	オランダ	2,646,715,864	15.96
	小計	13,631,163,525	82.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,944,483,821	17.76
合計(純資産総額)		16,575,647,346	100.00