有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,642,994,563	101.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△67,919,569	△1.48
合計(純資産総額)		4,575,074,994	100.00

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,738,538,829	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,028,316	△0.11
合計(純資産総額)		1,736,510,513	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,941,138,205	46.08
	カナダ	291,323,164	4.56
	ドイツ	130,771,352	2.04
	フランス	65,521,163	1.02
	イギリス	1,276,010,264	19.99
	オランダ	258,071,501	4.04
	フィンランド	66,168,621	1.03
	ジャージー	61,772,848	0.96
	小計	5,090,777,118	79.77
投資証券	アイルランド	284,525,656	4.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,006,110,242	15.76
合計(純資産総額)		6,381,413,016	100.00