有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,821,485,384	102.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△126,708,118	△2.22
合計(純資産総額)		5,694,777,266	100.00

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,527,445,073	100.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,478,212	△0.09
合計(純資産総額)		2,524,966,861	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,103,725,867	49.15
	カナダ	433,611,687	5.19
	ドイツ	489,533,904	5.86
	オーストラリア	54,682,118	0.65
	イギリス	789,271,987	9.45
	バミューダ	241,376,891	2.89
	オランダ	319,094,314	3.82
	イスラエル	365,437,028	4.37
	小計	6,796,733,796	81.40
投資証券	アメリカ	995,743,681	11.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		556,851,287	6.66
合計(純資産総額)		8,349,328,764	100.00