有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,316,521,606	98.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		48,532,624	1.44
合計(純資産総額)		3,365,054,230	100.00

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,505,673,500	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,795,152	△0.11
合計(純資産総額)		1,503,878,348	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,251,570,100	23.95
	アメリカ	6,823,000,361	50.27
	ドイツ	777,428,868	5.72
	オーストラリア	98,597,688	0.72
	オランダ	1,667,393,683	12.28
	小計	12,617,990,700	92.97
投資証券	アメリカ	118,972,956	0.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		834,748,027	6.15
合計(純資産総額)		13,571,711,683	100.00