有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,943,724,625	99.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,123,078	0.12
合計(純資産総額)		4,949,847,703	100.00

 
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,013,683,097	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,345,400	△0.11
合計(純資産総額)		2,011,337,697	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	325,426,800	4.67
	アメリカ	1,904,559,600	27.37
	ドイツ	321,312,733	4.61
	イギリス	1,736,246,754	24.95
	スイス	18,141,561	0.26
	バミューダ	186,209,454	2.67
	ニュージーランド	378,373,200	5.43
	オランダ	295,162,358	4.24
	イスラエル	238,107,883	3.42
	英ヴァージン諸島	213,116,782	3.06
	小計	5,616,657,125	80.73
投資証券	アメリカ	86,431,517	1.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,254,214,139	18.02
合計(純資産総額)		6,957,302,781	100.00