- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月3日-平成30年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 2月 2日現在 | 第2期 平成30年 8月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,505,607 | 433,943,390 |
| 株式 | 12,131,886,500 | 10,657,722,000 |
| 派生商品評価勘定 | 358,850,000 | - |
| 未収入金 | 176,543,391 | - |
| 未収配当金 | 8,619,000 | 6,790,840 |
| 流動資産合計 | 13,038,404,498 | 11,098,456,230 |
| 資産合計 | 13,038,404,498 | 11,098,456,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,922,500 | - |
| 未払解約金 | 277,001,589 | 701,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,356 | 2,519,253 |
| 未払委託者報酬 | 46,807,334 | 88,173,853 |
| 未払利息 | 260 | 644 |
| その他未払費用 | 53,461 | 100,706 |
| 流動負債合計 | 328,122,500 | 91,496,152 |
| 負債合計 | 328,122,500 | 91,496,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,203,974,870 | 10,721,624,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,506,307,128 | 285,335,910 |
| (分配準備積立金) | 1,413,568,560 | 1,246,077,466 |
| 元本等合計 | 12,710,281,998 | 11,006,960,078 |
| 純資産合計 | 12,710,281,998 | 11,006,960,078 |
| 負債純資産合計 | 13,038,404,498 | 11,098,456,230 |
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