有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月4日-令和3年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年8月3日現在 | 第7期 2021年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,431,490 | 78,531,517 |
| 株式 | 1,680,167,200 | 1,803,803,700 |
| 未収入金 | 26,946,645 | - |
| 未収配当金 | 640,740 | 631,500 |
| 流動資産合計 | 1,774,186,075 | 1,882,966,717 |
| 資産合計 | 1,774,186,075 | 1,882,966,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,750,650 | - |
| 未払解約金 | 10,316,106 | 3,386,472 |
| 未払受託者報酬 | 413,923 | 408,610 |
| 未払委託者報酬 | 14,488,720 | 14,303,227 |
| その他未払費用 | 14,801 | 14,474 |
| 流動負債合計 | 29,984,200 | 18,112,783 |
| 負債合計 | 29,984,200 | 18,112,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,199,573 | 1,915,544,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,997,698 | △50,690,633 |
| (分配準備積立金) | 294,095,817 | 260,417,492 |
| 元本等合計 | 1,744,201,875 | 1,864,853,934 |
| 純資産合計 | 1,744,201,875 | 1,864,853,934 |
| 負債純資産合計 | 1,774,186,075 | 1,882,966,717 |
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