有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月3日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年2月2日現在 | 第8期 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,531,517 | 85,253,138 |
| 株式 | 1,803,803,700 | 1,691,108,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,962,400 |
| 未収配当金 | 631,500 | 744,800 |
| 流動資産合計 | 1,882,966,717 | 1,780,068,338 |
| 資産合計 | 1,882,966,717 | 1,780,068,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,386,472 | 722,190 |
| 未払受託者報酬 | 408,610 | 400,482 |
| 未払委託者報酬 | 14,303,227 | 14,018,438 |
| その他未払費用 | 14,474 | 14,133 |
| 流動負債合計 | 18,112,783 | 15,155,243 |
| 負債合計 | 18,112,783 | 15,155,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,544,567 | 1,693,091,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,690,633 | 71,821,663 |
| (分配準備積立金) | 260,417,492 | 245,146,087 |
| 元本等合計 | 1,864,853,934 | 1,764,913,095 |
| 純資産合計 | 1,864,853,934 | 1,764,913,095 |
| 負債純資産合計 | 1,882,966,717 | 1,780,068,338 |
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