有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月3日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年 8月 2日現在 | 第3期 平成31年 2月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,943,390 | 337,879,752 |
| 株式 | 10,657,722,000 | 6,277,291,000 |
| 未収入金 | - | 204,342,916 |
| 未収配当金 | 6,790,840 | 6,145,000 |
| 流動資産合計 | 11,098,456,230 | 6,825,658,668 |
| 資産合計 | 11,098,456,230 | 6,825,658,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 69,589,000 |
| 未払金 | - | 1,312,400 |
| 未払解約金 | 701,696 | 181,696,374 |
| 未払受託者報酬 | 2,519,253 | 2,033,255 |
| 未払委託者報酬 | 88,173,853 | 71,163,887 |
| 未払利息 | 644 | 772 |
| その他未払費用 | 100,706 | 78,643 |
| 流動負債合計 | 91,496,152 | 325,874,331 |
| 負債合計 | 91,496,152 | 325,874,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,721,624,168 | 7,078,154,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,335,910 | △578,370,138 |
| (分配準備積立金) | 1,246,077,466 | 818,586,970 |
| 元本等合計 | 11,006,960,078 | 6,499,784,337 |
| 純資産合計 | 11,006,960,078 | 6,499,784,337 |
| 負債純資産合計 | 11,098,456,230 | 6,825,658,668 |
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