有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月5日-令和1年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年 2月 4日現在 | 第4期 令和 1年 8月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,879,752 | 205,793,991 |
| 株式 | 6,277,291,000 | 3,518,107,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,152,000 |
| 未収入金 | 204,342,916 | - |
| 未収配当金 | 6,145,000 | 2,613,950 |
| 流動資産合計 | 6,825,658,668 | 3,747,667,441 |
| 資産合計 | 6,825,658,668 | 3,747,667,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,589,000 | - |
| 未払金 | 1,312,400 | - |
| 未払解約金 | 181,696,374 | 62,963,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,255 | 1,057,082 |
| 未払委託者報酬 | 71,163,887 | 36,997,957 |
| 未払利息 | 772 | 443 |
| その他未払費用 | 78,643 | 40,106 |
| 流動負債合計 | 325,874,331 | 101,059,074 |
| 負債合計 | 325,874,331 | 101,059,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,078,154,475 | 4,157,151,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △578,370,138 | △510,543,551 |
| (分配準備積立金) | 818,586,970 | 496,354,835 |
| 元本等合計 | 6,499,784,337 | 3,646,608,367 |
| 純資産合計 | 6,499,784,337 | 3,646,608,367 |
| 負債純資産合計 | 6,825,658,668 | 3,747,667,441 |
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