有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月3日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年8月2日現在 | 第5期 令和2年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,793,991 | 106,242,113 |
| 株式 | 3,518,107,500 | 2,262,845,100 |
| 派生商品評価勘定 | 21,152,000 | - |
| 未収配当金 | 2,613,950 | 1,163,500 |
| 流動資産合計 | 3,747,667,441 | 2,370,250,713 |
| 資産合計 | 3,747,667,441 | 2,370,250,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,963,486 | 31,968,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,082 | 641,950 |
| 未払委託者報酬 | 36,997,957 | 22,469,343 |
| 未払利息 | 443 | - |
| その他未払費用 | 40,106 | 24,151 |
| 流動負債合計 | 101,059,074 | 55,104,155 |
| 負債合計 | 101,059,074 | 55,104,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,157,151,918 | 2,533,547,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △510,543,551 | △218,400,491 |
| (分配準備積立金) | 496,354,835 | 323,426,272 |
| 元本等合計 | 3,646,608,367 | 2,315,146,558 |
| 純資産合計 | 3,646,608,367 | 2,315,146,558 |
| 負債純資産合計 | 3,747,667,441 | 2,370,250,713 |
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