有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年8月2日現在 | 第9期 2022年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,253,138 | 67,096,664 |
| 株式 | 1,691,108,000 | 1,248,126,900 |
| 派生商品評価勘定 | 2,962,400 | - |
| 未収配当金 | 744,800 | 531,000 |
| 流動資産合計 | 1,780,068,338 | 1,315,754,564 |
| 資産合計 | 1,780,068,338 | 1,315,754,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,900,000 |
| 未払解約金 | 722,190 | 2,145,104 |
| 未払受託者報酬 | 400,482 | 338,242 |
| 未払委託者報酬 | 14,018,438 | 11,840,084 |
| その他未払費用 | 14,133 | 11,914 |
| 流動負債合計 | 15,155,243 | 18,235,344 |
| 負債合計 | 15,155,243 | 18,235,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,091,432 | 1,374,797,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,821,663 | △77,278,185 |
| (分配準備積立金) | 245,146,087 | 200,755,114 |
| 元本等合計 | 1,764,913,095 | 1,297,519,220 |
| 純資産合計 | 1,764,913,095 | 1,297,519,220 |
| 負債純資産合計 | 1,780,068,338 | 1,315,754,564 |
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