有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 令和2年2月3日現在 | 第6期 令和2年8月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,242,113 | 66,431,490 |
| 株式 | 2,262,845,100 | 1,680,167,200 |
| 未収入金 | - | 26,946,645 |
| 未収配当金 | 1,163,500 | 640,740 |
| 流動資産合計 | 2,370,250,713 | 1,774,186,075 |
| 資産合計 | 2,370,250,713 | 1,774,186,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,750,650 |
| 未払解約金 | 31,968,711 | 10,316,106 |
| 未払受託者報酬 | 641,950 | 413,923 |
| 未払委託者報酬 | 22,469,343 | 14,488,720 |
| その他未払費用 | 24,151 | 14,801 |
| 流動負債合計 | 55,104,155 | 29,984,200 |
| 負債合計 | 55,104,155 | 29,984,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,533,547,049 | 2,265,199,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,400,491 | △520,997,698 |
| (分配準備積立金) | 323,426,272 | 294,095,817 |
| 元本等合計 | 2,315,146,558 | 1,744,201,875 |
| 純資産合計 | 2,315,146,558 | 1,744,201,875 |
| 負債純資産合計 | 2,370,250,713 | 1,774,186,075 |
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