- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/23-2026/07/21)
| 2026年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 518,925,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,388,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,537,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,950,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,007 | 円) |
| 2026年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 518,925,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,388,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,537,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,950,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,007 | 円) |
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