有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 10:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	クイック	サービス業	5,400	1,758.00	9,493,200	2,012.00	10,864,800	3.74
2	日本	株式	岩谷産業	卸売業	2,500	3,795.00	9,487,500	3,900.00	9,750,000	3.36
3	日本	株式	前田工繊	その他製品	4,600	2,007.00	9,232,200	1,994.00	9,172,400	3.16
4	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	5,000	1,401.00	7,005,000	1,786.00	8,930,000	3.07
5	日本	株式	萩原工業	その他製品	4,600	1,934.00	8,896,400	1,868.00	8,592,800	2.96
6	日本	株式	ラクス	情報・通信業	3,600	1,801.00	6,483,600	2,103.00	7,570,800	2.61
7	日本	株式	ベルーナ	小売業	6,000	1,357.00	8,142,000	1,224.00	7,344,000	2.53
8	日本	株式	大阪ソーダ	化学	2,300	3,205.00	7,371,500	3,160.00	7,268,000	2.50
9	日本	株式	西松建設	建設業	2,700	3,145.00	8,491,500	2,661.00	7,184,700	2.47
10	日本	株式	月島機械	機械	4,700	1,532.40	7,202,291	1,507.00	7,082,900	2.44
11	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	2,500	2,598.64	6,496,600	2,715.00	6,787,500	2.34
12	日本	株式	トーカロ	金属製品	5,000	1,159.97	5,799,893	1,285.00	6,425,000	2.21
13	日本	株式	ベクトル	サービス業	2,500	2,352.00	5,880,000	2,539.00	6,347,500	2.18
14	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	2,500	2,732.22	6,830,574	2,535.00	6,337,500	2.18
15	日本	株式	アマノ	機械	2,700	2,592.00	6,998,400	2,323.00	6,272,100	2.16
16	日本	株式	朝日ラバー	ゴム製品	5,500	1,074.83	5,911,596	1,095.00	6,022,500	2.07
17	日本	株式	三協フロンテア	サービス業	1,600	3,305.00	5,288,000	3,680.00	5,888,000	2.03
18	日本	株式	川崎近海汽船	海運業	1,600	3,800.00	6,080,000	3,635.00	5,816,000	2.00
19	日本	株式	シグマ光機	精密機器	2,800	2,049.33	5,738,151	2,019.00	5,653,200	1.95
20	日本	株式	前田建設工業	建設業	4,200	1,257.00	5,279,400	1,327.00	5,573,400	1.92
21	日本	株式	日本ヒューム	ガラス・土石製品	6,000	884.00	5,304,000	910.00	5,460,000	1.88
22	日本	株式	日本コンセプト	倉庫・運輸関連業	4,000	1,436.00	5,744,000	1,300.00	5,200,000	1.79
23	日本	株式	立川ブラインド工業	金属製品	4,500	1,340.00	6,030,000	1,137.00	5,116,500	1.76
24	日本	株式	ニチコン	電気機器	4,000	1,347.00	5,388,000	1,272.00	5,088,000	1.75
25	日本	株式	鳥羽洋行	卸売業	1,700	3,121.89	5,307,225	2,991.00	5,084,700	1.75
26	日本	株式	信和	金属製品	4,500	1,146.00	5,157,000	1,118.00	5,031,000	1.73
27	日本	株式	中本パックス	その他製品	2,700	1,939.00	5,235,300	1,851.00	4,997,700	1.72
28	日本	株式	小松精練	繊維製品	5,500	929.86	5,114,256	879.00	4,834,500	1.66
29	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	3,500	1,294.14	4,529,497	1,371.00	4,798,500	1.65
30	日本	株式	MTG	その他製品	700	6,426.27	4,498,395	6,640.00	4,648,000	1.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.39
		繊維製品	3.05
		パルプ・紙	0.81
		化学	2.50
		ゴム製品	2.07
		ガラス・土石製品	1.88
		鉄鋼	1.50
		金属製品	5.70
		機械	5.99
		電気機器	4.62
		精密機器	3.52
		その他製品	10.82
		海運業	2.00
		倉庫・運輸関連業	1.79
		情報・通信業	12.63
		卸売業	5.11
		小売業	5.84
		不動産業	2.90
		サービス業	7.95
合計			85.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月20日)

開示資料

決算