有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | ||||||
| 1 | 日本 | 株式 | クイック | サービス業 | 5,400 | 1,758.00 | 9,493,200 | 2,012.00 | 10,864,800 | 3.74 | ||||||
| 2 | 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 2,500 | 3,795.00 | 9,487,500 | 3,900.00 | 9,750,000 | 3.36 | ||||||
| 3 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 4,600 | 2,007.00 | 9,232,200 | 1,994.00 | 9,172,400 | 3.16 | ||||||
| 4 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 5,000 | 1,401.00 | 7,005,000 | 1,786.00 | 8,930,000 | 3.07 | ||||||
| 5 | 日本 | 株式 | 萩原工業 | その他製品 | 4,600 | 1,934.00 | 8,896,400 | 1,868.00 | 8,592,800 | 2.96 | ||||||
| 6 | 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 3,600 | 1,801.00 | 6,483,600 | 2,103.00 | 7,570,800 | 2.61 | ||||||
| 7 | 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 6,000 | 1,357.00 | 8,142,000 | 1,224.00 | 7,344,000 | 2.53 | ||||||
| 8 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 2,300 | 3,205.00 | 7,371,500 | 3,160.00 | 7,268,000 | 2.50 | ||||||
| 9 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 2,700 | 3,145.00 | 8,491,500 | 2,661.00 | 7,184,700 | 2.47 | ||||||
| 10 | 日本 | 株式 | 月島機械 | 機械 | 4,700 | 1,532.40 | 7,202,291 | 1,507.00 | 7,082,900 | 2.44 | ||||||
| 11 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 2,500 | 2,598.64 | 6,496,600 | 2,715.00 | 6,787,500 | 2.34 | ||||||
| 12 | 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 5,000 | 1,159.97 | 5,799,893 | 1,285.00 | 6,425,000 | 2.21 | ||||||
| 13 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 2,500 | 2,352.00 | 5,880,000 | 2,539.00 | 6,347,500 | 2.18 | ||||||
| 14 | 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 2,500 | 2,732.22 | 6,830,574 | 2,535.00 | 6,337,500 | 2.18 | ||||||
| 15 | 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 2,700 | 2,592.00 | 6,998,400 | 2,323.00 | 6,272,100 | 2.16 | ||||||
| 16 | 日本 | 株式 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 5,500 | 1,074.83 | 5,911,596 | 1,095.00 | 6,022,500 | 2.07 | ||||||
| 17 | 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 1,600 | 3,305.00 | 5,288,000 | 3,680.00 | 5,888,000 | 2.03 | ||||||
| 18 | 日本 | 株式 | 川崎近海汽船 | 海運業 | 1,600 | 3,800.00 | 6,080,000 | 3,635.00 | 5,816,000 | 2.00 | ||||||
| 19 | 日本 | 株式 | シグマ光機 | 精密機器 | 2,800 | 2,049.33 | 5,738,151 | 2,019.00 | 5,653,200 | 1.95 | ||||||
| 20 | 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 4,200 | 1,257.00 | 5,279,400 | 1,327.00 | 5,573,400 | 1.92 | ||||||
| 21 | 日本 | 株式 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 6,000 | 884.00 | 5,304,000 | 910.00 | 5,460,000 | 1.88 | ||||||
| 22 | 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 4,000 | 1,436.00 | 5,744,000 | 1,300.00 | 5,200,000 | 1.79 | ||||||
| 23 | 日本 | 株式 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 4,500 | 1,340.00 | 6,030,000 | 1,137.00 | 5,116,500 | 1.76 | ||||||
| 24 | 日本 | 株式 | ニチコン | 電気機器 | 4,000 | 1,347.00 | 5,388,000 | 1,272.00 | 5,088,000 | 1.75 | ||||||
| 25 | 日本 | 株式 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 1,700 | 3,121.89 | 5,307,225 | 2,991.00 | 5,084,700 | 1.75 | ||||||
| 26 | 日本 | 株式 | 信和 | 金属製品 | 4,500 | 1,146.00 | 5,157,000 | 1,118.00 | 5,031,000 | 1.73 | ||||||
| 27 | 日本 | 株式 | 中本パックス | その他製品 | 2,700 | 1,939.00 | 5,235,300 | 1,851.00 | 4,997,700 | 1.72 | ||||||
| 28 | 日本 | 株式 | 小松精練 | 繊維製品 | 5,500 | 929.86 | 5,114,256 | 879.00 | 4,834,500 | 1.66 | ||||||
| 29 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 3,500 | 1,294.14 | 4,529,497 | 1,371.00 | 4,798,500 | 1.65 | ||||||
| 30 | 日本 | 株式 | MTG | その他製品 | 700 | 6,426.27 | 4,498,395 | 6,640.00 | 4,648,000 | 1.60 | ||||||
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 | |||||||||||||||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) | |||||||||||||
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.39 | |||||||||||||
| 繊維製品 | 3.05 | |||||||||||||||
| パルプ・紙 | 0.81 | |||||||||||||||
| 化学 | 2.50 | |||||||||||||||
| ゴム製品 | 2.07 | |||||||||||||||
| ガラス・土石製品 | 1.88 | |||||||||||||||
| 鉄鋼 | 1.50 | |||||||||||||||
| 金属製品 | 5.70 | |||||||||||||||
| 機械 | 5.99 | |||||||||||||||
| 電気機器 | 4.62 | |||||||||||||||
| 精密機器 | 3.52 | |||||||||||||||
| その他製品 | 10.82 | |||||||||||||||
| 海運業 | 2.00 | |||||||||||||||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.79 | |||||||||||||||
| 情報・通信業 | 12.63 | |||||||||||||||
| 卸売業 | 5.11 | |||||||||||||||
| 小売業 | 5.84 | |||||||||||||||
| 不動産業 | 2.90 | |||||||||||||||
| サービス業 | 7.95 | |||||||||||||||
| 合計 | 85.09 | |||||||||||||||
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