訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2023年7月31日

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オカダアイヨン	機械	2,000	2,142.00	4,284,000	2,328.00	4,656,000	3.77
2	日本	株式	クイック	サービス業	1,900	2,390.00	4,541,000	2,435.00	4,626,500	3.75
3	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	2,500	1,416.00	3,540,000	1,508.00	3,770,000	3.05
4	日本	株式	オリコン	情報・通信業	3,500	1,000.00	3,500,000	997.00	3,489,500	2.83
5	日本	株式	大阪ソーダ	化学	600	5,390.00	3,234,000	5,780.00	3,468,000	2.81
6	日本	株式	前田工繊	その他製品	1,100	3,105.00	3,415,500	3,140.00	3,454,000	2.80
7	日本	株式	ニチコン	電気機器	2,400	1,420.00	3,408,000	1,404.00	3,369,600	2.73
8	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	4,500	725.00	3,262,500	733.00	3,298,500	2.67
9	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	800	3,530.00	2,824,000	3,575.00	2,860,000	2.32
10	日本	株式	コメ兵ホールディングス	小売業	600	4,445.00	2,667,000	4,745.00	2,847,000	2.31
11	日本	株式	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	500	5,330.00	2,665,000	5,540.00	2,770,000	2.24
12	日本	株式	大栄環境	サービス業	1,100	2,482.00	2,730,200	2,406.00	2,646,600	2.14
13	日本	株式	クリナップ	その他製品	3,500	724.00	2,534,000	740.00	2,590,000	2.10
14	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	2,500	965.00	2,412,500	991.00	2,477,500	2.01
15	日本	株式	コーア商事ホールディングス	卸売業	3,500	674.00	2,359,000	687.00	2,404,500	1.95
16	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	4,000	574.00	2,296,000	593.00	2,372,000	1.92
17	日本	株式	ベルーナ	小売業	3,300	700.00	2,310,000	714.00	2,356,200	1.91
18	日本	株式	ミライアル	化学	1,500	1,567.00	2,350,500	1,546.00	2,319,000	1.88
19	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	600	3,345.00	2,007,000	3,730.00	2,238,000	1.81
20	日本	株式	アイネット	情報・通信業	1,300	1,638.00	2,129,400	1,670.00	2,171,000	1.76
21	日本	株式	三洋化成工業	化学	500	4,225.00	2,112,500	4,325.00	2,162,500	1.75
22	日本	株式	SWCC	非鉄金属	1,100	1,899.00	2,088,900	1,954.00	2,149,400	1.74
23	日本	株式	松風	精密機器	900	2,301.00	2,070,900	2,378.00	2,140,200	1.73
24	日本	株式	森六ホールディングス	化学	1,000	2,076.00	2,076,000	2,097.00	2,097,000	1.70
25	日本	株式	コラントッテ	その他製品	2,000	980.00	1,960,000	1,010.00	2,020,000	1.64
26	日本	株式	フジマック	金属製品	2,700	721.00	1,946,700	733.00	1,979,100	1.60
27	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	800	2,453.00	1,962,400	2,467.00	1,973,600	1.60
28	日本	株式	システムサポート	情報・通信業	1,000	1,992.00	1,992,000	1,964.00	1,964,000	1.59
29	日本	株式	IMAGICA GROUP	情報・通信業	3,000	653.00	1,959,000	637.00	1,911,000	1.55
30	日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	情報・通信業	1,200	1,546.00	1,855,200	1,547.00	1,856,400	1.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

2023年7月31日

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.60
		建設業	1.25
		食料品	1.19
		パルプ・紙	0.86
		化学	10.86
		ゴム製品	2.01
		ガラス・土石製品	4.64
		鉄鋼	2.96
		非鉄金属	1.74
		金属製品	3.07
		機械	3.77
		電気機器	3.76
		精密機器	1.73
		その他製品	7.86
		倉庫・運輸関連業	1.28
		情報・通信業	14.64
		卸売業	6.66
		小売業	5.28
		不動産業	5.73
		サービス業	7.05
合計			87.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。