有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

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【提出】: 2022/10/12 11:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	システムサポート	情報・通信業	3,200	1,326.00	4,243,200	1,454.00	4,652,800	4.45
2	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	1,200	2,999.00	3,598,800	3,395.00	4,074,000	3.89
3	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	700	3,380.00	2,366,000	3,885.00	2,719,500	2.60
4	日本	株式	ニチコン	電気機器	1,800	1,249.00	2,248,200	1,470.00	2,646,000	2.53
5	日本	株式	日東工業	電気機器	1,000	2,429.00	2,429,000	2,575.00	2,575,000	2.46
6	日本	株式	オリコン	情報・通信業	2,700	835.00	2,254,500	924.00	2,494,800	2.38
7	日本	株式	大阪ソーダ	化学	600	3,379.01	2,027,409	3,785.00	2,271,000	2.17
8	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	4,000	549.00	2,196,000	554.00	2,216,000	2.12
9	日本	株式	日本コンセプト	倉庫・運輸関連業	1,200	1,447.00	1,736,400	1,792.00	2,150,400	2.06
10	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	2,000	863.00	1,726,000	1,030.00	2,060,000	1.97
11	日本	株式	アイナボホールディングス	卸売業	2,000	920.74	1,841,480	959.00	1,918,000	1.83
12	日本	株式	アレンザホールディングス	小売業	1,900	1,055.00	2,004,500	1,002.00	1,903,800	1.82
13	日本	株式	日東精工	金属製品	3,500	509.00	1,781,500	543.00	1,900,500	1.82
14	日本	株式	アバールデータ	電気機器	700	2,781.00	1,946,700	2,713.00	1,899,100	1.81
15	日本	株式	新日本電工	鉄鋼	5,000	357.00	1,785,000	372.00	1,860,000	1.78
16	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	1,500	1,101.00	1,651,500	1,203.00	1,804,500	1.72
17	日本	株式	日本化学産業	化学	1,500	1,030.00	1,545,000	1,194.00	1,791,000	1.71
18	日本	株式	アイネット	情報・通信業	1,300	1,274.00	1,656,200	1,350.00	1,755,000	1.68
19	日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	1,300	1,322.00	1,718,600	1,344.00	1,747,200	1.67
20	日本	株式	クイック	サービス業	1,000	1,532.24	1,532,245	1,715.00	1,715,000	1.64
21	日本	株式	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	400	4,300.00	1,720,000	4,200.00	1,680,000	1.61
22	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	900	1,596.00	1,436,400	1,837.00	1,653,300	1.58
23	日本	株式	タツモ	機械	1,200	1,183.00	1,419,600	1,365.00	1,638,000	1.57
24	日本	株式	明電舎	電気機器	800	2,156.00	1,724,800	2,006.00	1,604,800	1.53
25	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,500	1,067.00	1,600,500	1,066.00	1,599,000	1.53
26	日本	株式	日工	機械	2,500	637.00	1,592,500	637.00	1,592,500	1.52
27	日本	株式	森六ホールディングス	化学	900	1,801.75	1,621,579	1,769.00	1,592,100	1.52
28	日本	株式	シノプス	情報・通信業	1,300	1,197.00	1,556,100	1,214.00	1,578,200	1.51
29	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	2,000	628.00	1,256,000	779.00	1,558,000	1.49
30	日本	株式	NexTone	サービス業	400	3,200.00	1,280,000	3,890.00	1,556,000	1.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.19
		建設業	1.41
		パルプ・紙	1.05
		化学	6.77
		ゴム製品	3.30
		ガラス・土石製品	7.17
		鉄鋼	3.16
		非鉄金属	1.58
		金属製品	3.05
		機械	6.69
		電気機器	12.21
		精密機器	2.71
		その他製品	2.77
		倉庫・運輸関連業	2.06
		情報・通信業	16.60
		卸売業	6.41
		小売業	1.82
		不動産業	1.72
		サービス業	3.95
合計			85.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

開示資料

決算