有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | システムサポート | 情報・通信業 | 3,200 | 1,326.00 | 4,243,200 | 1,454.00 | 4,652,800 | 4.45 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 1,200 | 2,999.00 | 3,598,800 | 3,395.00 | 4,074,000 | 3.89 |
| 3 | 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 700 | 3,380.00 | 2,366,000 | 3,885.00 | 2,719,500 | 2.60 |
| 4 | 日本 | 株式 | ニチコン | 電気機器 | 1,800 | 1,249.00 | 2,248,200 | 1,470.00 | 2,646,000 | 2.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日東工業 | 電気機器 | 1,000 | 2,429.00 | 2,429,000 | 2,575.00 | 2,575,000 | 2.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 2,700 | 835.00 | 2,254,500 | 924.00 | 2,494,800 | 2.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 600 | 3,379.01 | 2,027,409 | 3,785.00 | 2,271,000 | 2.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 4,000 | 549.00 | 2,196,000 | 554.00 | 2,216,000 | 2.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 1,200 | 1,447.00 | 1,736,400 | 1,792.00 | 2,150,400 | 2.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 2,000 | 863.00 | 1,726,000 | 1,030.00 | 2,060,000 | 1.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 2,000 | 920.74 | 1,841,480 | 959.00 | 1,918,000 | 1.83 |
| 12 | 日本 | 株式 | アレンザホールディングス | 小売業 | 1,900 | 1,055.00 | 2,004,500 | 1,002.00 | 1,903,800 | 1.82 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日東精工 | 金属製品 | 3,500 | 509.00 | 1,781,500 | 543.00 | 1,900,500 | 1.82 |
| 14 | 日本 | 株式 | アバールデータ | 電気機器 | 700 | 2,781.00 | 1,946,700 | 2,713.00 | 1,899,100 | 1.81 |
| 15 | 日本 | 株式 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 5,000 | 357.00 | 1,785,000 | 372.00 | 1,860,000 | 1.78 |
| 16 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 1,500 | 1,101.00 | 1,651,500 | 1,203.00 | 1,804,500 | 1.72 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本化学産業 | 化学 | 1,500 | 1,030.00 | 1,545,000 | 1,194.00 | 1,791,000 | 1.71 |
| 18 | 日本 | 株式 | アイネット | 情報・通信業 | 1,300 | 1,274.00 | 1,656,200 | 1,350.00 | 1,755,000 | 1.68 |
| 19 | 日本 | 株式 | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 | 1,300 | 1,322.00 | 1,718,600 | 1,344.00 | 1,747,200 | 1.67 |
| 20 | 日本 | 株式 | クイック | サービス業 | 1,000 | 1,532.24 | 1,532,245 | 1,715.00 | 1,715,000 | 1.64 |
| 21 | 日本 | 株式 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 400 | 4,300.00 | 1,720,000 | 4,200.00 | 1,680,000 | 1.61 |
| 22 | 日本 | 株式 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 900 | 1,596.00 | 1,436,400 | 1,837.00 | 1,653,300 | 1.58 |
| 23 | 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 1,200 | 1,183.00 | 1,419,600 | 1,365.00 | 1,638,000 | 1.57 |
| 24 | 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 800 | 2,156.00 | 1,724,800 | 2,006.00 | 1,604,800 | 1.53 |
| 25 | 日本 | 株式 | トランザクション | その他製品 | 1,500 | 1,067.00 | 1,600,500 | 1,066.00 | 1,599,000 | 1.53 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日工 | 機械 | 2,500 | 637.00 | 1,592,500 | 637.00 | 1,592,500 | 1.52 |
| 27 | 日本 | 株式 | 森六ホールディングス | 化学 | 900 | 1,801.75 | 1,621,579 | 1,769.00 | 1,592,100 | 1.52 |
| 28 | 日本 | 株式 | シノプス | 情報・通信業 | 1,300 | 1,197.00 | 1,556,100 | 1,214.00 | 1,578,200 | 1.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 2,000 | 628.00 | 1,256,000 | 779.00 | 1,558,000 | 1.49 |
| 30 | 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 400 | 3,200.00 | 1,280,000 | 3,890.00 | 1,556,000 | 1.49 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.19 |
| 建設業 | 1.41 | ||
| パルプ・紙 | 1.05 | ||
| 化学 | 6.77 | ||
| ゴム製品 | 3.30 | ||
| ガラス・土石製品 | 7.17 | ||
| 鉄鋼 | 3.16 | ||
| 非鉄金属 | 1.58 | ||
| 金属製品 | 3.05 | ||
| 機械 | 6.69 | ||
| 電気機器 | 12.21 | ||
| 精密機器 | 2.71 | ||
| その他製品 | 2.77 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.06 | ||
| 情報・通信業 | 16.60 | ||
| 卸売業 | 6.41 | ||
| 小売業 | 1.82 | ||
| 不動産業 | 1.72 | ||
| サービス業 | 3.95 | ||
| 合計 | 85.62 |
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