有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 2,800 | 2,590.00 | 7,252,000 | 2,467.00 | 6,907,600 | 3.44 |
| 2 | 日本 | 株式 | クイック | サービス業 | 4,500 | 1,526.37 | 6,868,671 | 1,300.00 | 5,850,000 | 2.92 |
| 3 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 3,000 | 1,984.44 | 5,953,330 | 1,789.00 | 5,367,000 | 2.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 1,100 | 5,240.00 | 5,764,000 | 4,635.00 | 5,098,500 | 2.54 |
| 5 | 日本 | 株式 | 平和不動産 | 不動産業 | 2,000 | 2,302.00 | 4,604,000 | 2,486.00 | 4,972,000 | 2.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | トランザクション | その他製品 | 4,500 | 921.00 | 4,144,500 | 1,042.00 | 4,689,000 | 2.34 |
| 7 | 日本 | 株式 | レッグス | サービス業 | 2,500 | 1,941.57 | 4,853,947 | 1,737.00 | 4,342,500 | 2.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 3,500 | 1,086.00 | 3,801,000 | 1,216.00 | 4,256,000 | 2.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | 小松マテーレ | 繊維製品 | 5,700 | 775.00 | 4,417,500 | 743.00 | 4,235,100 | 2.11 |
| 10 | 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 13,000 | 306.00 | 3,978,000 | 325.00 | 4,225,000 | 2.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 4,000 | 1,236.00 | 4,944,000 | 1,049.00 | 4,196,000 | 2.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 1,000 | 3,795.00 | 3,795,000 | 4,175.00 | 4,175,000 | 2.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 | 3,100 | 1,332.18 | 4,129,787 | 1,336.00 | 4,141,600 | 2.06 |
| 14 | 日本 | 株式 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 1,300 | 3,239.40 | 4,211,230 | 3,110.00 | 4,043,000 | 2.02 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日東工業 | 電気機器 | 2,000 | 2,086.85 | 4,173,708 | 1,987.00 | 3,974,000 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 1,200 | 3,335.00 | 4,002,000 | 3,305.00 | 3,966,000 | 1.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 900 | 4,817.58 | 4,335,826 | 4,210.00 | 3,789,000 | 1.89 |
| 18 | 日本 | 株式 | 毎日コムネット | 不動産業 | 5,000 | 740.45 | 3,702,274 | 719.00 | 3,595,000 | 1.79 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日東精工 | 金属製品 | 6,500 | 559.61 | 3,637,501 | 503.00 | 3,269,500 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 2,300 | 1,279.00 | 2,941,700 | 1,366.00 | 3,141,800 | 1.57 |
| 21 | 日本 | 株式 | コナカ | 小売業 | 7,500 | 432.00 | 3,240,000 | 414.00 | 3,105,000 | 1.55 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンヨー | 電気機器 | 2,000 | 1,566.00 | 3,132,000 | 1,537.00 | 3,074,000 | 1.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 5,500 | 525.56 | 2,890,610 | 551.00 | 3,030,500 | 1.51 |
| 24 | 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 3,500 | 837.44 | 2,931,056 | 858.00 | 3,003,000 | 1.50 |
| 25 | 日本 | 株式 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 3,000 | 980.21 | 2,940,642 | 973.00 | 2,919,000 | 1.45 |
| 26 | 日本 | 株式 | エードット | サービス業 | 1,300 | 1,981.00 | 2,575,300 | 2,193.00 | 2,850,900 | 1.42 |
| 27 | 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 1,100 | 2,607.00 | 2,867,700 | 2,580.00 | 2,838,000 | 1.41 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 2,000 | 1,298.00 | 2,596,000 | 1,419.00 | 2,838,000 | 1.41 |
| 29 | 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 1,000 | 3,235.00 | 3,235,000 | 2,813.00 | 2,813,000 | 1.40 |
| 30 | 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 800 | 3,610.00 | 2,888,000 | 3,510.00 | 2,808,000 | 1.40 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.12 |
| 繊維製品 | 3.41 | ||
| 化学 | 6.94 | ||
| 医薬品 | 1.29 | ||
| ゴム製品 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.36 | ||
| 鉄鋼 | 2.02 | ||
| 非鉄金属 | 2.09 | ||
| 金属製品 | 3.99 | ||
| 機械 | 7.96 | ||
| 電気機器 | 6.89 | ||
| 精密機器 | 1.20 | ||
| その他製品 | 3.39 | ||
| 海運業 | 1.36 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.41 | ||
| 情報・通信業 | 7.47 | ||
| 卸売業 | 2.85 | ||
| 小売業 | 3.92 | ||
| 不動産業 | 8.28 | ||
| サービス業 | 12.85 | ||
| 合計 | 85.83 |
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