有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/11 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大阪ソーダ	化学	2,800	2,590.00	7,252,000	2,467.00	6,907,600	3.44
2	日本	株式	クイック	サービス業	4,500	1,526.37	6,868,671	1,300.00	5,850,000	2.92
3	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	3,000	1,984.44	5,953,330	1,789.00	5,367,000	2.68
4	日本	株式	三洋化成工業	化学	1,100	5,240.00	5,764,000	4,635.00	5,098,500	2.54
5	日本	株式	平和不動産	不動産業	2,000	2,302.00	4,604,000	2,486.00	4,972,000	2.48
6	日本	株式	トランザクション	その他製品	4,500	921.00	4,144,500	1,042.00	4,689,000	2.34
7	日本	株式	レッグス	サービス業	2,500	1,941.57	4,853,947	1,737.00	4,342,500	2.16
8	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	3,500	1,086.00	3,801,000	1,216.00	4,256,000	2.12
9	日本	株式	小松マテーレ	繊維製品	5,700	775.00	4,417,500	743.00	4,235,100	2.11
10	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	13,000	306.00	3,978,000	325.00	4,225,000	2.11
11	日本	株式	平河ヒューテック	非鉄金属	4,000	1,236.00	4,944,000	1,049.00	4,196,000	2.09
12	日本	株式	エレコム	電気機器	1,000	3,795.00	3,795,000	4,175.00	4,175,000	2.08
13	日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	3,100	1,332.18	4,129,787	1,336.00	4,141,600	2.06
14	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	1,300	3,239.40	4,211,230	3,110.00	4,043,000	2.02
15	日本	株式	日東工業	電気機器	2,000	2,086.85	4,173,708	1,987.00	3,974,000	1.98
16	日本	株式	三協フロンテア	サービス業	1,200	3,335.00	4,002,000	3,305.00	3,966,000	1.98
17	日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	900	4,817.58	4,335,826	4,210.00	3,789,000	1.89
18	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	5,000	740.45	3,702,274	719.00	3,595,000	1.79
19	日本	株式	日東精工	金属製品	6,500	559.61	3,637,501	503.00	3,269,500	1.63
20	日本	株式	エフアンドエム	サービス業	2,300	1,279.00	2,941,700	1,366.00	3,141,800	1.57
21	日本	株式	コナカ	小売業	7,500	432.00	3,240,000	414.00	3,105,000	1.55
22	日本	株式	デンヨー	電気機器	2,000	1,566.00	3,132,000	1,537.00	3,074,000	1.53
23	日本	株式	五洋建設	建設業	5,500	525.56	2,890,610	551.00	3,030,500	1.51
24	日本	株式	前田建設工業	建設業	3,500	837.44	2,931,056	858.00	3,003,000	1.50
25	日本	株式	アイナボホールディングス	卸売業	3,000	980.21	2,940,642	973.00	2,919,000	1.45
26	日本	株式	エードット	サービス業	1,300	1,981.00	2,575,300	2,193.00	2,850,900	1.42
27	日本	株式	ヒビノ	サービス業	1,100	2,607.00	2,867,700	2,580.00	2,838,000	1.41
28	日本	株式	日本コンセプト	倉庫・運輸関連業	2,000	1,298.00	2,596,000	1,419.00	2,838,000	1.41
29	日本	株式	RS Technologies	金属製品	1,000	3,235.00	3,235,000	2,813.00	2,813,000	1.40
30	日本	株式	岩谷産業	卸売業	800	3,610.00	2,888,000	3,510.00	2,808,000	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.12
		繊維製品	3.41
		化学	6.94
		医薬品	1.29
		ゴム製品	1.04
		ガラス・土石製品	3.36
		鉄鋼	2.02
		非鉄金属	2.09
		金属製品	3.99
		機械	7.96
		電気機器	6.89
		精密機器	1.20
		その他製品	3.39
		海運業	1.36
		倉庫・運輸関連業	1.41
		情報・通信業	7.47
		卸売業	2.85
		小売業	3.92
		不動産業	8.28
		サービス業	12.85
合計			85.83

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開示資料

決算