有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日工 | 機械 | 10,000 | 626.00 | 6,260,000 | 641.00 | 6,410,000 | 3.21 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 1,300 | 4,761.82 | 6,190,377 | 4,930.00 | 6,409,000 | 3.21 |
| 3 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 9,000 | 590.00 | 5,310,000 | 681.00 | 6,129,000 | 3.07 |
| 4 | 日本 | 株式 | アイネット | 情報・通信業 | 4,000 | 1,530.00 | 6,120,000 | 1,502.00 | 6,008,000 | 3.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 3,000 | 1,760.00 | 5,280,000 | 1,921.00 | 5,763,000 | 2.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 2,200 | 2,405.00 | 5,291,000 | 2,528.00 | 5,561,600 | 2.79 |
| 7 | 日本 | 株式 | 歯愛メディカル | 卸売業 | 700 | 4,130.00 | 2,891,000 | 7,300.00 | 5,110,000 | 2.56 |
| 8 | 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 2,000 | 2,582.00 | 5,164,000 | 2,482.00 | 4,964,000 | 2.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 1,000 | 5,390.00 | 5,390,000 | 4,790.00 | 4,790,000 | 2.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | オークファン | 情報・通信業 | 4,000 | 915.00 | 3,660,000 | 1,178.00 | 4,712,000 | 2.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | ビオフェルミン製薬 | 医薬品 | 1,900 | 2,349.00 | 4,463,100 | 2,424.00 | 4,605,600 | 2.31 |
| 12 | 日本 | 株式 | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 | 2,500 | 1,733.00 | 4,332,500 | 1,836.00 | 4,590,000 | 2.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | システムサポート | 情報・通信業 | 2,600 | 1,915.00 | 4,979,000 | 1,741.00 | 4,526,600 | 2.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | デンヨー | 電気機器 | 2,000 | 2,044.00 | 4,088,000 | 2,183.00 | 4,366,000 | 2.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・通信業 | 400 | 8,170.00 | 3,268,000 | 10,500.00 | 4,200,000 | 2.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | 西尾レントオール | サービス業 | 1,700 | 2,230.05 | 3,791,089 | 2,338.00 | 3,974,600 | 1.99 |
| 17 | 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 600 | 5,220.00 | 3,132,000 | 6,480.00 | 3,888,000 | 1.95 |
| 18 | 日本 | 株式 | ネットマーケティング | サービス業 | 6,500 | 564.49 | 3,669,205 | 581.00 | 3,776,500 | 1.89 |
| 19 | 日本 | 株式 | トランザクション | その他製品 | 3,300 | 1,014.00 | 3,346,200 | 1,135.00 | 3,745,500 | 1.88 |
| 20 | 日本 | 株式 | 木村工機 | 機械 | 1,300 | 2,742.67 | 3,565,481 | 2,809.00 | 3,651,700 | 1.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 600 | 6,083.56 | 3,650,139 | 6,080.00 | 3,648,000 | 1.83 |
| 22 | 日本 | 株式 | 田中建設工業 | 建設業 | 600 | 3,665.00 | 2,199,000 | 5,900.00 | 3,540,000 | 1.77 |
| 23 | 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 1,000 | 3,290.00 | 3,290,000 | 3,505.00 | 3,505,000 | 1.76 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日水製薬 | 医薬品 | 3,000 | 1,094.00 | 3,282,000 | 1,120.00 | 3,360,000 | 1.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 3,000 | 1,263.00 | 3,789,000 | 1,119.00 | 3,357,000 | 1.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | シノプス | 情報・通信業 | 2,000 | 1,883.78 | 3,767,577 | 1,668.00 | 3,336,000 | 1.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 2,000 | 1,736.00 | 3,472,000 | 1,635.00 | 3,270,000 | 1.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 3,300 | 817.00 | 2,696,100 | 931.00 | 3,072,300 | 1.54 |
| 29 | 日本 | 株式 | クイック | サービス業 | 2,500 | 1,149.00 | 2,872,500 | 1,224.00 | 3,060,000 | 1.53 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 4,000 | 800.00 | 3,200,000 | 755.00 | 3,020,000 | 1.51 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.03 |
| パルプ・紙 | 1.20 | ||
| 化学 | 8.48 | ||
| 医薬品 | 3.99 | ||
| ゴム製品 | 1.31 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.24 | ||
| 鉄鋼 | 1.33 | ||
| 非鉄金属 | 2.82 | ||
| 機械 | 10.55 | ||
| 電気機器 | 10.25 | ||
| 精密機器 | 3.33 | ||
| その他製品 | 1.88 | ||
| 情報・通信業 | 19.10 | ||
| 卸売業 | 3.96 | ||
| 小売業 | 1.13 | ||
| 保険業 | 1.17 | ||
| サービス業 | 7.90 | ||
| 合計 | 89.66 |
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