有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/12 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日工	機械	10,000	626.00	6,260,000	641.00	6,410,000	3.21
2	日本	株式	三洋化成工業	化学	1,300	4,761.82	6,190,377	4,930.00	6,409,000	3.21
3	日本	株式	五洋建設	建設業	9,000	590.00	5,310,000	681.00	6,129,000	3.07
4	日本	株式	アイネット	情報・通信業	4,000	1,530.00	6,120,000	1,502.00	6,008,000	3.01
5	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	3,000	1,760.00	5,280,000	1,921.00	5,763,000	2.89
6	日本	株式	大阪ソーダ	化学	2,200	2,405.00	5,291,000	2,528.00	5,561,600	2.79
7	日本	株式	歯愛メディカル	卸売業	700	4,130.00	2,891,000	7,300.00	5,110,000	2.56
8	日本	株式	トクヤマ	化学	2,000	2,582.00	5,164,000	2,482.00	4,964,000	2.49
9	日本	株式	エレコム	電気機器	1,000	5,390.00	5,390,000	4,790.00	4,790,000	2.40
10	日本	株式	オークファン	情報・通信業	4,000	915.00	3,660,000	1,178.00	4,712,000	2.36
11	日本	株式	ビオフェルミン製薬	医薬品	1,900	2,349.00	4,463,100	2,424.00	4,605,600	2.31
12	日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	2,500	1,733.00	4,332,500	1,836.00	4,590,000	2.30
13	日本	株式	システムサポート	情報・通信業	2,600	1,915.00	4,979,000	1,741.00	4,526,600	2.27
14	日本	株式	デンヨー	電気機器	2,000	2,044.00	4,088,000	2,183.00	4,366,000	2.19
15	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	400	8,170.00	3,268,000	10,500.00	4,200,000	2.10
16	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	1,700	2,230.05	3,791,089	2,338.00	3,974,600	1.99
17	日本	株式	メニコン	精密機器	600	5,220.00	3,132,000	6,480.00	3,888,000	1.95
18	日本	株式	ネットマーケティング	サービス業	6,500	564.49	3,669,205	581.00	3,776,500	1.89
19	日本	株式	トランザクション	その他製品	3,300	1,014.00	3,346,200	1,135.00	3,745,500	1.88
20	日本	株式	木村工機	機械	1,300	2,742.67	3,565,481	2,809.00	3,651,700	1.83
21	日本	株式	平田機工	機械	600	6,083.56	3,650,139	6,080.00	3,648,000	1.83
22	日本	株式	田中建設工業	建設業	600	3,665.00	2,199,000	5,900.00	3,540,000	1.77
23	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	1,000	3,290.00	3,290,000	3,505.00	3,505,000	1.76
24	日本	株式	日水製薬	医薬品	3,000	1,094.00	3,282,000	1,120.00	3,360,000	1.68
25	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	3,000	1,263.00	3,789,000	1,119.00	3,357,000	1.68
26	日本	株式	シノプス	情報・通信業	2,000	1,883.78	3,767,577	1,668.00	3,336,000	1.67
27	日本	株式	明電舎	電気機器	2,000	1,736.00	3,472,000	1,635.00	3,270,000	1.64
28	日本	株式	オリコン	情報・通信業	3,300	817.00	2,696,100	931.00	3,072,300	1.54
29	日本	株式	クイック	サービス業	2,500	1,149.00	2,872,500	1,224.00	3,060,000	1.53
30	日本	株式	日本ヒューム	ガラス・土石製品	4,000	800.00	3,200,000	755.00	3,020,000	1.51

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.03
		パルプ・紙	1.20
		化学	8.48
		医薬品	3.99
		ゴム製品	1.31
		ガラス・土石製品	5.24
		鉄鋼	1.33
		非鉄金属	2.82
		機械	10.55
		電気機器	10.25
		精密機器	3.33
		その他製品	1.88
		情報・通信業	19.10
		卸売業	3.96
		小売業	1.13
		保険業	1.17
		サービス業	7.90
合計			89.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

開示資料

決算