有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/10/12 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三洋化成工業	化学	1,000	5,550.00	5,550,000	5,890.00	5,890,000	4.88
2	日本	株式	明電舎	電気機器	1,500	2,290.00	3,435,000	2,458.00	3,687,000	3.06
3	日本	株式	システムサポート	情報・通信業	2,600	1,307.00	3,398,200	1,360.00	3,536,000	2.93
4	日本	株式	三協フロンテア	サービス業	700	4,160.00	2,912,000	5,050.00	3,535,000	2.93
5	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	1,200	2,767.00	3,320,400	2,756.00	3,307,200	2.74
6	日本	株式	アバールデータ	電気機器	1,000	3,750.00	3,750,000	3,290.00	3,290,000	2.73
7	日本	株式	トランザクション	その他製品	3,000	1,252.00	3,756,000	1,085.00	3,255,000	2.70
8	日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	1,000	3,115.00	3,115,000	3,035.00	3,035,000	2.52
9	日本	株式	インターアクション	精密機器	1,000	2,214.00	2,214,000	2,743.00	2,743,000	2.27
10	日本	株式	メニコン	精密機器	300	7,670.00	2,301,000	9,030.00	2,709,000	2.25
11	日本	株式	大阪ソーダ	化学	1,000	2,405.00	2,405,000	2,668.00	2,668,000	2.21
12	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	1,000	1,874.00	1,874,000	2,452.00	2,452,000	2.03
13	日本	株式	五洋建設	建設業	3,500	744.00	2,604,000	699.00	2,446,500	2.03
14	日本	株式	アレンザホールディングス	小売業	1,700	1,283.00	2,181,100	1,352.00	2,298,400	1.91
15	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	1,000	1,738.00	1,738,000	2,292.00	2,292,000	1.90
16	日本	株式	日本ヒューム	ガラス・土石製品	3,000	720.00	2,160,000	739.00	2,217,000	1.84
17	日本	株式	トクヤマ	化学	1,000	2,196.00	2,196,000	2,200.00	2,200,000	1.82
18	日本	株式	古野電気	電気機器	2,000	1,073.00	2,146,000	1,093.00	2,186,000	1.81
19	日本	株式	オリコン	情報・通信業	2,000	899.00	1,798,000	1,058.00	2,116,000	1.75
20	日本	株式	デンヨー	電気機器	1,000	1,949.00	1,949,000	2,052.00	2,052,000	1.70
21	日本	株式	平田機工	機械	300	6,080.00	1,824,000	6,760.00	2,028,000	1.68
22	日本	株式	タツモ	機械	1,200	1,655.00	1,986,000	1,641.00	1,969,200	1.63
23	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	600	3,375.00	2,025,000	3,280.00	1,968,000	1.63
24	日本	株式	菊池製作所	金属製品	2,500	791.00	1,977,500	782.00	1,955,000	1.62
25	日本	株式	ACSL	機械	800	2,472.00	1,977,600	2,354.00	1,883,200	1.56
26	日本	株式	アイナボホールディングス	卸売業	1,700	1,060.00	1,802,000	1,083.00	1,841,100	1.53
27	日本	株式	双信電機	電気機器	2,000	548.00	1,096,000	897.00	1,794,000	1.49
28	日本	株式	正興電機製作所	電気機器	1,200	1,711.00	2,053,200	1,492.00	1,790,400	1.48
29	日本	株式	オプティム	情報・通信業	800	2,095.00	1,676,000	2,232.00	1,785,600	1.48
30	日本	株式	ニチコン	電気機器	1,600	1,120.00	1,792,000	1,094.00	1,750,400	1.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.03
		パルプ・紙	1.36
		化学	8.92
		ゴム製品	1.29
		ガラス・土石製品	7.10
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	1.90
		金属製品	2.74
		機械	6.28
		電気機器	15.16
		精密機器	4.52
		その他製品	2.70
		倉庫・運輸関連業	0.91
		情報・通信業	13.94
		卸売業	2.62
		小売業	1.91
		サービス業	6.97
合計			81.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算