訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

2024年7月31日

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	4,400	2,012.00	8,852,800	2,058.00	9,055,200	4.06
2	日本	株式	前田工繊	その他製品	5,200	1,663.00	8,647,600	1,646.00	8,559,200	3.84
3	日本	株式	大阪ソーダ	化学	800	10,420.00	8,336,000	9,950.00	7,960,000	3.57
4	日本	株式	松風	精密機器	1,500	5,040.00	7,560,000	4,740.00	7,110,000	3.19
5	日本	株式	フジマック	金属製品	6,100	1,220.00	7,442,000	1,146.00	6,990,600	3.14
6	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	1,300	4,885.00	6,350,500	4,985.00	6,480,500	2.91
7	日本	株式	ノリタケ	ガラス・土石製品	1,500	4,110.00	6,165,000	4,000.00	6,000,000	2.69
8	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	4,400	1,294.00	5,693,600	1,339.00	5,891,600	2.64
9	日本	株式	共和レザー	化学	7,300	791.00	5,774,300	780.00	5,694,000	2.56
10	日本	株式	システムサポート	情報・通信業	2,600	1,993.00	5,181,800	1,984.00	5,158,400	2.31
11	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	6,700	761.00	5,098,700	764.00	5,118,800	2.30
12	日本	株式	大栄環境	サービス業	1,700	2,618.00	4,450,600	2,887.00	4,907,900	2.20
13	日本	株式	酉島製作所	機械	1,500	3,025.00	4,537,500	3,135.00	4,702,500	2.11
14	日本	株式	コーア商事ホールディングス	卸売業	6,500	728.00	4,732,000	717.00	4,660,500	2.09
15	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	1,300	3,340.00	4,342,000	3,430.00	4,459,000	2.00
16	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	1,300	3,356.00	4,362,800	3,372.00	4,383,600	1.97
17	日本	株式	カンロ	食料品	1,500	2,797.00	4,195,500	2,833.00	4,249,500	1.91
18	日本	株式	オカダアイヨン	機械	1,700	2,370.00	4,029,000	2,409.00	4,095,300	1.84
19	日本	株式	ユタカ技研	輸送用機器	1,900	2,181.00	4,143,900	2,140.00	4,066,000	1.82
20	日本	株式	シモジマ	卸売業	3,000	1,328.00	3,984,000	1,323.00	3,969,000	1.78
21	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	4,300	873.00	3,753,900	890.00	3,827,000	1.72
22	日本	株式	NITTOKU	機械	2,000	1,894.00	3,788,000	1,854.00	3,708,000	1.66
23	日本	株式	クイック	サービス業	1,700	2,227.00	3,785,900	2,173.00	3,694,100	1.66
24	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	700	4,755.00	3,328,500	5,120.00	3,584,000	1.61
25	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	1,700	2,120.00	3,604,000	2,095.00	3,561,500	1.60
26	日本	株式	森六ホールディングス	化学	1,300	2,676.00	3,478,800	2,727.00	3,545,100	1.59
27	日本	株式	ニチコン	電気機器	3,100	1,173.00	3,636,300	1,108.00	3,434,800	1.54
28	日本	株式	ベルーナ	小売業	4,300	773.00	3,323,900	785.00	3,375,500	1.51
29	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	3,500	942.00	3,297,000	958.00	3,353,000	1.50
30	日本	株式	アイネット	情報・通信業	1,700	1,932.00	3,284,400	1,873.00	3,184,100	1.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

2024年7月31日

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.97
		食料品	1.91
		パルプ・紙	0.58
		化学	10.17
		石油・石炭製品	1.09
		ゴム製品	2.64
		ガラス・土石製品	4.81
		鉄鋼	2.00
		非鉄金属	1.43
		金属製品	4.38
		機械	7.12
		電気機器	2.30
		輸送用機器	1.82
		精密機器	3.19
		その他製品	6.11
		倉庫・運輸関連業	1.17
		情報・通信業	10.79
		卸売業	7.88
		小売業	5.38
		不動産業	6.36
		サービス業	3.86
合計			86.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。