- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/23-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 2025年7月31日 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 5,800 | 2,029.00 | 11,768,200 | 2,128.00 | 12,342,400 | 4.30 |
| 2 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 6,200 | 1,896.00 | 11,755,200 | 1,911.00 | 11,848,200 | 4.13 |
| 3 | 日本 | 株式 | システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 3,500 | 2,560.00 | 8,960,000 | 2,694.00 | 9,429,000 | 3.28 |
| 4 | 日本 | 株式 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 13,000 | 696.00 | 9,048,000 | 723.00 | 9,399,000 | 3.27 |
| 5 | 日本 | 株式 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 6,400 | 1,435.00 | 9,184,000 | 1,437.00 | 9,196,800 | 3.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | ノリタケ | ガラス・土石製品 | 2,100 | 4,215.00 | 8,851,500 | 4,315.00 | 9,061,500 | 3.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | フジマック | 金属製品 | 9,000 | 988.00 | 8,892,000 | 995.00 | 8,955,000 | 3.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン | 情報・通信業 | 7,500 | 984.00 | 7,380,000 | 1,142.00 | 8,565,000 | 2.98 |
| 9 | 日本 | 株式 | ユタカ技研 | 輸送用機器 | 3,000 | 2,545.00 | 7,635,000 | 2,720.00 | 8,160,000 | 2.84 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エネシス | 建設業 | 4,800 | 1,520.00 | 7,296,000 | 1,665.00 | 7,992,000 | 2.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 5,000 | 1,527.00 | 7,635,000 | 1,597.00 | 7,985,000 | 2.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | 古野電気 | 電気機器 | 1,800 | 4,240.00 | 7,632,000 | 4,380.00 | 7,884,000 | 2.75 |
| 13 | 日本 | 株式 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 | 2,600 | 2,586.00 | 6,723,600 | 2,707.00 | 7,038,200 | 2.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | クイック | サービス業 | 3,000 | 2,232.00 | 6,696,000 | 2,342.00 | 7,026,000 | 2.45 |
| 15 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 5,300 | 1,248.00 | 6,614,400 | 1,300.00 | 6,890,000 | 2.40 |
| 16 | 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 3,300 | 1,934.00 | 6,382,200 | 2,039.00 | 6,728,700 | 2.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 3,600 | 1,884.00 | 6,782,400 | 1,857.00 | 6,685,200 | 2.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | 共和レザー | 化学 | 8,000 | 792.00 | 6,336,000 | 811.00 | 6,488,000 | 2.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 13,500 | 426.00 | 5,751,000 | 442.00 | 5,967,000 | 2.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 5,600 | 965.00 | 5,404,000 | 960.00 | 5,376,000 | 1.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | シモジマ | 卸売業 | 4,100 | 1,225.00 | 5,022,500 | 1,258.00 | 5,157,800 | 1.80 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 1,600 | 2,958.00 | 4,732,800 | 3,110.00 | 4,976,000 | 1.73 |
| 23 | 日本 | 株式 | ハードオフコーポレーション | 小売業 | 2,700 | 1,694.00 | 4,573,800 | 1,747.00 | 4,716,900 | 1.64 |
| 24 | 日本 | 株式 | コラントッテ | その他製品 | 3,200 | 1,461.00 | 4,675,200 | 1,454.00 | 4,652,800 | 1.62 |
| 25 | 日本 | 株式 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 2,000 | 2,089.00 | 4,178,000 | 2,309.00 | 4,618,000 | 1.61 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日東精工 | 金属製品 | 7,000 | 602.00 | 4,214,000 | 628.00 | 4,396,000 | 1.53 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本化学工業 | 化学 | 1,800 | 2,046.00 | 3,682,800 | 2,132.00 | 3,837,600 | 1.34 |
| 28 | 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 5,600 | 661.56 | 3,704,748 | 675.00 | 3,780,000 | 1.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 1,900 | 1,931.00 | 3,668,900 | 1,930.00 | 3,667,000 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | オカダアイヨン | 機械 | 1,900 | 1,865.00 | 3,543,500 | 1,929.00 | 3,665,100 | 1.28 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 2025年7月31日 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.20 |
| 建設業 | 2.78 | ||
| 食料品 | 2.45 | ||
| パルプ・紙 | 1.13 | ||
| 化学 | 8.09 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.40 | ||
| ゴム製品 | 2.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.94 | ||
| 鉄鋼 | 1.61 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 4.65 | ||
| 機械 | 4.66 | ||
| 電気機器 | 4.18 | ||
| 輸送用機器 | 2.84 | ||
| 精密機器 | 0.93 | ||
| その他製品 | 8.20 | ||
| 情報・通信業 | 14.40 | ||
| 卸売業 | 6.35 | ||
| 小売業 | 4.15 | ||
| 不動産業 | 5.32 | ||
| サービス業 | 4.18 | ||
| 合計 | 86.88 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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