有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年 3月12日現在) | 第2期 (2019年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,740 |
| コール・ローン | 947,795 | 5,265,776 |
| 親投資信託受益証券 | 755,154,454 | 1,601,411,063 |
| 未収入金 | - | 14,510,000 |
| 流動資産合計 | 756,102,249 | 1,621,195,579 |
| 資産合計 | 756,102,249 | 1,621,195,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,795 | 16,109,223 |
| 未払受託者報酬 | 55,940 | 234,310 |
| 未払委託者報酬 | 783,178 | 3,280,280 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 18,602 | 78,050 |
| 流動負債合計 | 871,517 | 19,701,876 |
| 負債合計 | 871,517 | 19,701,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 712,538,789 | ※1 1,461,115,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,691,943 | 140,378,630 |
| (分配準備積立金) | 2,371,306 | 17,674,046 |
| 元本等合計 | 755,230,732 | 1,601,493,703 |
| 純資産合計 | 755,230,732 | 1,601,493,703 |
| 負債純資産合計 | 756,102,249 | 1,621,195,579 |
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