有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2020年 3月10日現在) | 第4期 (2021年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,959 | 111,434 |
| コール・ローン | 7,300,272 | 44,819,807 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,004,177 | 6,856,776,712 |
| 流動資産合計 | 2,502,409,408 | 6,901,707,953 |
| 資産合計 | 2,502,409,408 | 6,901,707,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,565,047 | 30,308,595 |
| 未払受託者報酬 | 296,279 | 909,008 |
| 未払委託者報酬 | 4,147,803 | 12,726,053 |
| 未払利息 | 20 | 122 |
| その他未払費用 | 98,702 | 302,942 |
| 流動負債合計 | 7,107,851 | 44,246,720 |
| 負債合計 | 7,107,851 | 44,246,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,412,703,160 | ※1 4,419,525,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,598,397 | 2,437,935,813 |
| (分配準備積立金) | 24,005,737 | 1,188,128,069 |
| 元本等合計 | 2,495,301,557 | 6,857,461,233 |
| 純資産合計 | 2,495,301,557 | 6,857,461,233 |
| 負債純資産合計 | 2,502,409,408 | 6,901,707,953 |
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