有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年 3月11日現在) | 第3期 (2020年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,740 | 104,959 |
| コール・ローン | 5,265,776 | 7,300,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,601,411,063 | 2,495,004,177 |
| 未収入金 | 14,510,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,621,195,579 | 2,502,409,408 |
| 資産合計 | 1,621,195,579 | 2,502,409,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,109,223 | 2,565,047 |
| 未払受託者報酬 | 234,310 | 296,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,280 | 4,147,803 |
| 未払利息 | 13 | 20 |
| その他未払費用 | 78,050 | 98,702 |
| 流動負債合計 | 19,701,876 | 7,107,851 |
| 負債合計 | 19,701,876 | 7,107,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,461,115,073 | ※1 2,412,703,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,378,630 | 82,598,397 |
| (分配準備積立金) | 17,674,046 | 24,005,737 |
| 元本等合計 | 1,601,493,703 | 2,495,301,557 |
| 純資産合計 | 1,601,493,703 | 2,495,301,557 |
| 負債純資産合計 | 1,621,195,579 | 2,502,409,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
