有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2024年 3月11日現在) | 第8期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,507,885 | 986,820 |
| コール・ローン | 257,895,312 | 385,652,507 |
| 親投資信託受益証券 | 90,382,344,603 | 127,081,129,589 |
| 未収入金 | 37,600,000 | - |
| 未収利息 | - | 4,497 |
| 流動資産合計 | 90,679,347,800 | 127,467,773,413 |
| 資産合計 | 90,679,347,800 | 127,467,773,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,945,068 | 74,364,017 |
| 未払受託者報酬 | 12,891,255 | 20,413,211 |
| 未払委託者報酬 | 180,477,540 | 285,784,901 |
| 未払利息 | 692 | ― |
| その他未払費用 | 2,200,367 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 292,514,922 | 382,762,129 |
| 負債合計 | 292,514,922 | 382,762,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,798,788,630 | 39,320,098,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,588,044,248 | 87,764,912,320 |
| (分配準備積立金) | 23,387,988,811 | 30,771,000,416 |
| 元本等合計 | 90,386,832,878 | 127,085,011,284 |
| 純資産合計 | 90,386,832,878 | 127,085,011,284 |
| 負債純資産合計 | 90,679,347,800 | 127,467,773,413 |
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