- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2021年 3月10日現在) | 第5期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,434 | 192,140 |
| コール・ローン | 44,819,807 | 104,796,905 |
| 親投資信託受益証券 | 6,856,776,712 | 24,223,862,572 |
| 流動資産合計 | 6,901,707,953 | 24,328,851,617 |
| 資産合計 | 6,901,707,953 | 24,328,851,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,308,595 | 58,806,183 |
| 未払受託者報酬 | 909,008 | 2,920,484 |
| 未払委託者報酬 | 12,726,053 | 40,886,734 |
| 未払利息 | 122 | 283 |
| その他未払費用 | 302,942 | 973,443 |
| 流動負債合計 | 44,246,720 | 103,587,127 |
| 負債合計 | 44,246,720 | 103,587,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,419,525,420 | ※1 13,135,140,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,437,935,813 | 11,090,123,543 |
| (分配準備積立金) | 1,188,128,069 | 1,297,479,413 |
| 元本等合計 | 6,857,461,233 | 24,225,264,490 |
| 純資産合計 | 6,857,461,233 | 24,225,264,490 |
| 負債純資産合計 | 6,901,707,953 | 24,328,851,617 |
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