有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2023年 3月10日現在) | 第7期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,176,605 | 1,507,885 |
| コール・ローン | 198,966,089 | 257,895,312 |
| 親投資信託受益証券 | 52,374,765,119 | 90,382,344,603 |
| 未収入金 | - | 37,600,000 |
| 流動資産合計 | 52,575,907,813 | 90,679,347,800 |
| 資産合計 | 52,575,907,813 | 90,679,347,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,433,605 | 96,945,068 |
| 未払受託者報酬 | 7,313,043 | 12,891,255 |
| 未払委託者報酬 | 102,382,475 | 180,477,540 |
| 未払利息 | 532 | 692 |
| その他未払費用 | 2,200,096 | 2,200,367 |
| 流動負債合計 | 198,329,751 | 292,514,922 |
| 負債合計 | 198,329,751 | 292,514,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,215,091,207 | 31,798,788,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,162,486,855 | 58,588,044,248 |
| (分配準備積立金) | 2,168,224,117 | 23,387,988,811 |
| 元本等合計 | 52,377,578,062 | 90,386,832,878 |
| 純資産合計 | 52,377,578,062 | 90,386,832,878 |
| 負債純資産合計 | 52,575,907,813 | 90,679,347,800 |
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