有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2022年 3月10日現在) | 第6期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 192,140 | 2,176,605 |
| コール・ローン | 104,796,905 | 198,966,089 |
| 親投資信託受益証券 | 24,223,862,572 | 52,374,765,119 |
| 流動資産合計 | 24,328,851,617 | 52,575,907,813 |
| 資産合計 | 24,328,851,617 | 52,575,907,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,806,183 | 86,433,605 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,484 | 7,313,043 |
| 未払委託者報酬 | 40,886,734 | 102,382,475 |
| 未払利息 | 283 | 532 |
| その他未払費用 | 973,443 | 2,200,096 |
| 流動負債合計 | 103,587,127 | 198,329,751 |
| 負債合計 | 103,587,127 | 198,329,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,135,140,947 | 26,215,091,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,090,123,543 | 26,162,486,855 |
| (分配準備積立金) | 1,297,479,413 | 2,168,224,117 |
| 元本等合計 | 24,225,264,490 | 52,377,578,062 |
| 純資産合計 | 24,225,264,490 | 52,377,578,062 |
| 負債純資産合計 | 24,328,851,617 | 52,575,907,813 |
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