有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2025年 3月10日現在) | 第9期 (2026年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 986,820 | 2,899,864 |
| コール・ローン | 385,652,507 | 549,213,292 |
| 親投資信託受益証券 | 127,081,129,589 | 183,405,138,583 |
| 未収入金 | - | 74,000,000 |
| 未収利息 | 4,497 | 10,169 |
| 流動資産合計 | 127,467,773,413 | 184,031,261,908 |
| 資産合計 | 127,467,773,413 | 184,031,261,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,364,017 | 190,259,500 |
| 未払受託者報酬 | 20,413,211 | 28,493,760 |
| 未払委託者報酬 | 285,784,901 | 398,912,573 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 382,762,129 | 619,865,833 |
| 負債合計 | 382,762,129 | 619,865,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,320,098,964 | 44,756,882,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,764,912,320 | 138,654,513,459 |
| (分配準備積立金) | 30,771,000,416 | 60,954,088,001 |
| 元本等合計 | 127,085,011,284 | 183,411,396,075 |
| 純資産合計 | 127,085,011,284 | 183,411,396,075 |
| 負債純資産合計 | 127,467,773,413 | 184,031,261,908 |
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