有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 7月 9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 167,718,115 |
| 親投資信託受益証券 | 24,919,555,488 |
| 流動資産合計 | 25,087,273,603 |
| 資産合計 | 25,087,273,603 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 54,649,218 |
| 未払解約金 | 22,098,786 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,676 |
| 未払委託者報酬 | 15,607,983 |
| 未払利息 | 325 |
| その他未払費用 | 2,064,440 |
| 流動負債合計 | 96,650,428 |
| 負債合計 | 96,650,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,173,258,637 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,182,635,462 |
| 元本等合計 | 24,990,623,175 |
| 純資産合計 | 24,990,623,175 |
| 負債純資産合計 | 25,087,273,603 |
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