- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 7月 8日現在 | 第4期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,327,593 | 298,009,606 |
| 親投資信託受益証券 | 38,980,215,064 | 42,267,609,382 |
| 未収入金 | 801,198,636 | - |
| 流動資産合計 | 40,121,741,293 | 42,565,618,988 |
| 資産合計 | 40,121,741,293 | 42,565,618,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 293,869,694 | 123,896,509 |
| 未払解約金 | 893,127,310 | 31,074,009 |
| 未払受託者報酬 | 6,424,406 | 6,529,028 |
| 未払委託者報酬 | 44,971,294 | 45,703,610 |
| 未払利息 | 188 | 229 |
| その他未払費用 | 3,237,338 | 3,324,582 |
| 流動負債合計 | 1,241,630,230 | 210,527,967 |
| 負債合計 | 1,241,630,230 | 210,527,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,407,036,137 | 33,499,908,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,473,074,926 | 8,855,183,001 |
| (分配準備積立金) | 8,511,167,790 | 6,504,458,686 |
| 元本等合計 | 38,880,111,063 | 42,355,091,021 |
| 純資産合計 | 38,880,111,063 | 42,355,091,021 |
| 負債純資産合計 | 40,121,741,293 | 42,565,618,988 |
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