有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 7月 9日現在 | 第2期 2019年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 36,127,904 |
| コール・ローン | 167,718,115 | 242,578,080 |
| 親投資信託受益証券 | 24,919,555,488 | 43,106,293,209 |
| 未収入金 | - | 10,033,674 |
| 流動資産合計 | 25,087,273,603 | 43,395,032,867 |
| 資産合計 | 25,087,273,603 | 43,395,032,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,649,218 | 422,220,686 |
| 未払金 | - | 4,261,511 |
| 未払解約金 | 22,098,786 | 21,391,659 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,676 | 5,915,705 |
| 未払委託者報酬 | 15,607,983 | 41,410,377 |
| 未払利息 | 325 | 448 |
| その他未払費用 | 2,064,440 | 3,231,110 |
| 流動負債合計 | 96,650,428 | 498,431,496 |
| 負債合計 | 96,650,428 | 498,431,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,173,258,637 | 41,883,002,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,182,635,462 | 1,013,599,083 |
| (分配準備積立金) | - | 2,073,098,651 |
| 元本等合計 | 24,990,623,175 | 42,896,601,371 |
| 純資産合計 | 24,990,623,175 | 42,896,601,371 |
| 負債純資産合計 | 25,087,273,603 | 43,395,032,867 |
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