有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 7月 8日現在 | 第6期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,269,905 | 544,261,280 |
| 親投資信託受益証券 | 43,827,493,923 | 59,479,771,008 |
| 派生商品評価勘定 | 42,559,889 | 37,288 |
| 流動資産合計 | 44,179,323,717 | 60,024,069,576 |
| 資産合計 | 44,179,323,717 | 60,024,069,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 407,283,409 |
| 未払解約金 | 26,133,402 | 162,593,730 |
| 未払受託者報酬 | 7,501,375 | 9,815,672 |
| 未払委託者報酬 | 52,510,097 | 68,710,134 |
| 未払利息 | 35 | 295 |
| その他未払費用 | 3,327,816 | 3,740,459 |
| 流動負債合計 | 89,472,725 | 652,143,699 |
| 負債合計 | 89,472,725 | 652,143,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,513,813,428 | 47,320,127,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,576,037,564 | 12,051,798,533 |
| (分配準備積立金) | 5,400,779,319 | 4,637,392,933 |
| 元本等合計 | 44,089,850,992 | 59,371,925,877 |
| 純資産合計 | 44,089,850,992 | 59,371,925,877 |
| 負債純資産合計 | 44,179,323,717 | 60,024,069,576 |
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