有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 7月 8日現在 | 第5期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,009,606 | 309,269,905 |
| 親投資信託受益証券 | 42,267,609,382 | 43,827,493,923 |
| 派生商品評価勘定 | - | 42,559,889 |
| 流動資産合計 | 42,565,618,988 | 44,179,323,717 |
| 資産合計 | 42,565,618,988 | 44,179,323,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123,896,509 | - |
| 未払解約金 | 31,074,009 | 26,133,402 |
| 未払受託者報酬 | 6,529,028 | 7,501,375 |
| 未払委託者報酬 | 45,703,610 | 52,510,097 |
| 未払利息 | 229 | 35 |
| その他未払費用 | 3,324,582 | 3,327,816 |
| 流動負債合計 | 210,527,967 | 89,472,725 |
| 負債合計 | 210,527,967 | 89,472,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,499,908,020 | 36,513,813,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,855,183,001 | 7,576,037,564 |
| (分配準備積立金) | 6,504,458,686 | 5,400,779,319 |
| 元本等合計 | 42,355,091,021 | 44,089,850,992 |
| 純資産合計 | 42,355,091,021 | 44,089,850,992 |
| 負債純資産合計 | 42,565,618,988 | 44,179,323,717 |
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