有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 7月 8日現在 | 第3期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,127,904 | - |
| コール・ローン | 242,578,080 | 340,327,593 |
| 親投資信託受益証券 | 43,106,293,209 | 38,980,215,064 |
| 未収入金 | 10,033,674 | 801,198,636 |
| 流動資産合計 | 43,395,032,867 | 40,121,741,293 |
| 資産合計 | 43,395,032,867 | 40,121,741,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 422,220,686 | 293,869,694 |
| 未払金 | 4,261,511 | - |
| 未払解約金 | 21,391,659 | 893,127,310 |
| 未払受託者報酬 | 5,915,705 | 6,424,406 |
| 未払委託者報酬 | 41,410,377 | 44,971,294 |
| 未払利息 | 448 | 188 |
| その他未払費用 | 3,231,110 | 3,237,338 |
| 流動負債合計 | 498,431,496 | 1,241,630,230 |
| 負債合計 | 498,431,496 | 1,241,630,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,883,002,288 | 30,407,036,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,013,599,083 | 8,473,074,926 |
| (分配準備積立金) | 2,073,098,651 | 8,511,167,790 |
| 元本等合計 | 42,896,601,371 | 38,880,111,063 |
| 純資産合計 | 42,896,601,371 | 38,880,111,063 |
| 負債純資産合計 | 43,395,032,867 | 40,121,741,293 |
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