- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月10日現在 | 第7期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 544,261,280 | 506,746,885 |
| 親投資信託受益証券 | 59,479,771,008 | 58,994,509,384 |
| 派生商品評価勘定 | 37,288 | - |
| 未収利息 | - | 1,176 |
| 流動資産合計 | 60,024,069,576 | 59,501,257,445 |
| 資産合計 | 60,024,069,576 | 59,501,257,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 407,283,409 | 1,104,120,392 |
| 未払解約金 | 162,593,730 | 141,049,690 |
| 未払受託者報酬 | 9,815,672 | 8,728,965 |
| 未払委託者報酬 | 68,710,134 | 61,103,173 |
| 未払利息 | 295 | - |
| その他未払費用 | 3,740,459 | 3,867,903 |
| 流動負債合計 | 652,143,699 | 1,318,870,123 |
| 負債合計 | 652,143,699 | 1,318,870,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,320,127,344 | 39,850,796,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,051,798,533 | 18,331,591,207 |
| (分配準備積立金) | 4,637,392,933 | 10,153,469,007 |
| 元本等合計 | 59,371,925,877 | 58,182,387,322 |
| 純資産合計 | 59,371,925,877 | 58,182,387,322 |
| 負債純資産合計 | 60,024,069,576 | 59,501,257,445 |
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