- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年 7月 8日現在 | 第9期 2026年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 627,530,998 | 517,342,083 |
| 親投資信託受益証券 | 66,957,343,887 | 75,080,483,285 |
| 未収入金 | 1,210,910,369 | - |
| 未収利息 | 8,381 | 14,048 |
| 流動資産合計 | 68,795,793,635 | 75,597,839,416 |
| 資産合計 | 68,795,793,635 | 75,597,839,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 483,072,579 | 434,958,070 |
| 未払解約金 | 1,412,531,481 | 23,337,831 |
| 未払受託者報酬 | 11,140,169 | 13,466,876 |
| 未払委託者報酬 | 77,981,633 | 94,268,523 |
| その他未払費用 | 4,852,879 | 5,004,260 |
| 流動負債合計 | 1,989,578,741 | 571,035,560 |
| 負債合計 | 1,989,578,741 | 571,035,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,804,463,301 | 33,222,735,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,001,751,593 | 41,804,068,815 |
| (分配準備積立金) | 21,308,642,476 | 21,284,333,727 |
| 元本等合計 | 66,806,214,894 | 75,026,803,856 |
| 純資産合計 | 66,806,214,894 | 75,026,803,856 |
| 負債純資産合計 | 68,795,793,635 | 75,597,839,416 |
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