- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
野村つみたて外国株投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,300,897,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,760,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,296,137,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,103,310,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 550,145,607,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,072,653,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,072,954,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,477,883,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6495 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,028,392,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,976,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,893,415,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,556,038,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1747 | 円 |
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