- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)
野村つみたて外国株投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,054,548,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,471,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,979,077,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,164,008,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8654 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,613,407,477,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,024,157,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,606,383,320,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,732,871,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0558 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,179,685,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,398,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,683,287,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,411,820,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6144 | 円 |
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