- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/14-2025/05/12)
野村つみたて外国株投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 176,176,079,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,890,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,014,189,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,630,322,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6819 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,924,697,716,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,585,305,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,112,411,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,439,367,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3880 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,863,155,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 880,563,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,982,592,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,109,246,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1152 | 円 |
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