- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
野村つみたて外国株投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,241,273,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,289,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,232,983,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,459,449,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0535 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 653,655,170,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,355,072,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,300,097,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,619,534,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7600 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,840,554,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,773,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,393,781,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,936,154,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0990 | 円 |
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