- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
野村つみたて外国株投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,458,523,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,904,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,436,618,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,028,452,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5388 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,014,440,356,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,850,710,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,009,589,645,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,502,350,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0142 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,016,848,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,002,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,238,845,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,514,068,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6843 | 円 |
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