- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
野村つみたて外国株投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,334,000,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,347,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,301,652,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,835,835,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6935 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,121,051,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,603,671,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,282,517,380,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,835,132,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5345 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,327,156,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 872,739,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,454,417,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,548,487,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5780 | 円 |
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