- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/13-2024/05/13)
野村つみたて外国株投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 146,119,980,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,708,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,960,272,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,176,364,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5528 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,428,657,724,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,079,034,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,413,578,690,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 344,306,341,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0100 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,681,802,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063,603,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,618,199,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,884,449,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0285 | 円 |
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