- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)
野村つみたて外国株投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 276,095,854,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,020,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,842,834,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,736,786,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8452 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,375,591,356,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,688,920,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,356,902,436,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 418,674,486,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4064 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,951,561,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,425,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,344,136,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,397,734,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5221 | 円 |
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