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【提出】: 2018/12/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	126,940,384	円
Ⅱ 負債総額	1,226,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,713,957	円
Ⅳ 発行済口数	121,563,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0341	円
(1万口当たり純資産額)	(10,341	円)

開示資料

決算

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