有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

【提出】
2022/12/08 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,558,878,135円
Ⅱ 負債総額2,117,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,556,761,045円
Ⅳ 発行済口数1,237,141,522口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2584円
(1万口当たり純資産額)(12,584円)

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