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【提出】: 2021/12/07 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

	2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,031,556,169	円
Ⅱ 負債総額	442,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,114,036	円
Ⅳ 発行済口数	811,667,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2704	円
(1万口当たり純資産額	12,704	円)

開示資料

決算

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