有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)

【提出】
2025/12/04 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額4,800,572,146円
Ⅱ 負債総額7,126,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,793,445,447円
Ⅳ 発行済口数2,754,480,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7402円
(1万口当たり純資産額)(17,402円)

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